首页 资讯 > 内容页

5月24日创金合信鑫瑞混合C净值下跌0.19% 世界报道

时间 : 2023-05-24 20:42:13 来源:同花顺iNews


(资料图)

5月24日,截至收盘,创金合信鑫瑞混合C(011443)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0332。

创金合信鑫瑞混合C基金成立于2021年4月26日,最新规模为3811.84万元,基金经理为王一兵、黄浩东,他们在管基金情况分别如下所示:

黄浩东,现管理6只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
创金合信聚鑫债券A0123172023-05-230.13-0.051.97
创金合信聚鑫债券C0123182023-05-230.13-0.091.54
创金合信转债精选债券A0021012023-05-24-0.14-0.425.03
创金合信转债精选债券C0021022023-05-24-0.15-0.454.71
创金合信鑫瑞混合A0114422023-05-24-0.110.183.80
创金合信鑫瑞混合C0114432023-05-24-0.120.153.37
王一兵,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
创金合信利泽纯债债券C0173102023-05-230.190.59--
创金合信利泽纯债债券A0173092023-05-230.190.60--
创金合信双季享6个月持有期A0114892023-05-240.120.564.05
创金合信鑫利混合C0088942023-05-240.090.524.56
创金合信鑫利混合A0088932023-05-240.100.534.64
创金合信双季享6个月持有期C0114902023-05-240.110.543.78
创金合信季安鑫3个月C0094592023-05-240.090.392.43
创金合信季安鑫3个月A0023372023-05-240.090.412.64
创金合信景雯混合A0105972023-05-230.12-0.237.40
创金合信景雯混合C0105982023-05-230.12-0.266.98
创金合信聚鑫债券A0123172023-05-230.13-0.051.97
创金合信聚鑫债券C0123182023-05-230.13-0.091.54
创金合信转债精选债券A0021012023-05-24-0.14-0.425.03
创金合信转债精选债券C0021022023-05-24-0.15-0.454.71
创金合信鑫瑞混合A0114422023-05-24-0.110.183.80
创金合信鑫瑞混合C0114432023-05-24-0.120.153.37
创金合信稳健增利6个月持有期A0092682023-05-230.35-1.535.77
创金合信稳健增利6个月持有期C0092692023-05-230.33-1.575.35

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

x